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10月来超四成基金第一重仓跑赢大盘 8股为独门重仓

发布日期:2021-11-23 06:07   来源:未知   阅读:

  基金作为市场上最活跃的机构投资者之一,其第一大重仓股的股价表现往往与基金净值的高低密切相关。

  根据整理数据显示,10月份以来,纳入统计范围内的396只主动管理偏股基金,第一重仓股共计159只,区间股价平均上涨4.37%,既不及同期全部基金重仓股股价6.65%的涨幅,也跑输上证综指4.57%上扬幅度0.2个百分点。不过,值得关注的是,其中70只第一重仓股涨幅跑赢大盘,占比44.03%。招商基金公司旗下的招商行业领先基金所持第一大重仓股中文传媒,区间股价上涨73.95%,表现最为强劲。

  根据整理数据显示,有三季报数据可考的396只主动管理偏股型基金三季度的159只第一重仓股,四季度以来截至11月16日,股价平均上涨4.37%,既不及同期全部基金重仓股股价6.65%的涨幅,也未能赶上上证综指4.57%的上扬幅度。

  具体看来,三季度时被招商基金公司旗下的招商行业领先基金列为其第一大重仓股的中文传媒,四季度以来截至11月16日,股价上涨73.95%,是区间股价表现最强劲的一只个股。数据显示,三季末时,招商行业领先基金减持中文传媒1200股至843.09万股,持股市值为1.15亿元。若该基金至今对其第一重仓股未有调仓动作,则账面浮盈8504.25万元,该基金区间复权单位净值增长率为7.51%,位列可比281只基金第10名。

  而与中文传媒形成鲜明对比的是被广发基金公司旗下的广发大盘成长基金列为第一大重仓股的一汽轿车,该股区间股价下挫14.86%,是159只基金第一重仓股中,股价区间最惨烈的一只。该上市公司三季报数据显示,今年前三季度公司营业收入约为257亿元,同比下降4.08%;归属于上市公司股东的净利润为7.54亿元,同比下降57.79%。原因为货币政策收紧、通货膨胀加剧和汽车鼓励政策退出等一系列因素导致国内乘用车市场增速大幅下滑,公司产品受到较大冲击。而三季度时将该股列为第一大重仓股的广发大盘成长基金持有一汽轿车3805万股,持股市值为4.35亿元,若至今未调仓,则账面浮亏6464.1万元。

  综合上述数据显示,10月份以来截至11月16日的28个交易日中,159只基金三季度第一重仓股股价涨幅首尾相差88.81%。

  根据整理数据显示,三季度时被183只基金抱团重仓持有5.71亿股,持股市值达207.37亿元的五粮液,被27只主动管理偏股型基金列为第一重仓股,是159只基金第一重仓股中,持有基金数量最多的一只,而三季度基金最热捧的贵州茅台则以26只基金第一重仓的成绩屈居第二。数据显示,五粮液自10月份以来截至11月16日,股价下跌0.03%,即三季度时将其列为第一大重仓股的26只偏股基金期间账面累计受益浮亏143万元。

  除五粮液外,三季度被10只以上基金选为其第一大重仓股的个股还有贵州茅台、伊利股份、民生银行、康美药业、国电南瑞和招商银行等6只个股,三季度时分别被26只、14只、14只、12只、12只和11只基金同时列为其第一大重仓股。具体看来,10月以来,上述6只个股除康美药业股价下挫3.89%外,其余5只个股股价分别上涨5.34%、20.82%、6.7%、1.69%和5.24%

  此外,根据资讯整理数据显示,有数据可考的主动管理偏股基金二季度的159只第一大重仓股中有8只被基金独门持有,而10月以来截至11月16日,上述8只个股股价平均上涨5.65%,跑赢159只基金第一重仓股区间股价表现平均水平0.28个百分点。

  具体看来这8只个股分别是昌红科技、东港股份、步步高、陕国投A、中捷股份、沃森生物、华映科技和海马汽车,区间股价表现分别为12.93%、10.77%、7.1%、6.49%、3.65%、0.91%、-0.16%和-5.2%。

  数据显示,上述8只第一重仓股三季度时,分别被民生加银品牌蓝筹、申万菱信量化小盘、长信双利优选、长信量化、交银先进制造、国联安精选、华商动态和华富量子生命力等8只基金独门重仓持有,10月份以来截至11月16日,上述8只基金复权单位净值增长率分别为4.72%、2.58%、7.41%、3.95%、0.74%、1.87%、10.4%和7.34%。

  从基金公司角度观察发现,纳入统计范围内的396只主动管理偏股型基金除浙商、纽银梅陇西部基金公司仅1只基金纳入统计外,建信、海富通、泰信、东方、金鹰、天弘、中欧、天治和金元比联等10家基金公司旗下纳入统计范围的主动管理偏股基金三季度的第一大重仓股,在10月份以来截至11月16日的28个交易日里,成功实现全线%。

  值得注意的是,海富通基金公司旗下纳入统计的6只偏股基金,三季度时的第一重仓股均为国电南瑞,是旗下偏股基金首席重仓股扎堆同一只个股最明显的基金公司,三季度末时,累计持有该股4491.65万股,持股市值达15.71亿元。数据显示,10月份以来截至11月16日,国电南瑞股价上涨1.69%,若上述6只基金至今对该股未有调仓动作,则账面累计浮盈2654.99万元。

  而益民基金公司旗下纳入统计范围的2只偏股基金10月份以来却很纠结,三季度第一重仓股区间股价均呈现不同程度的下跌,也是唯一首席重仓股全军覆没的基金公司。

  某研究人士在接受采访时表示,基金公司旗下偏股基金第一重仓股股价全线上涨要从两个方面来看:第一,如果个股三季度首次成为基金的第一重仓股,且公司旗下股基首席重仓股价均上涨,则说明其主动管理能力较强;反之,也不能绝对的说主动管理能力弱,但至少在选股方面与市场有些脱节。其次,也不排除基金加仓继续购买原有重仓股的可能。也就是说,若个股从二季度起就一直是某只基金的第一重仓股,目前的涨势也不排除基金运气的成分。

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